製造業の請求書・インボイス・取引先への請求管理書類をAIで整理する方法
「請求漏れが発生して決算処理に影響した」「取引先ごとに締め日・支払条件が違って管理が複雑になっている」——製造業の請求管理は、売上の確実な回収と資金繰りの安定に直結します。AIを使って請求書管理ルール・取引先別サイクル管理・未入金追跡・電子インボイス対応書類を整備できます。
請求書・インボイス・取引先への請求管理書類を整理するプロンプト
以下の情報をもとに、取引先への請求管理の
書類と運用ルールを整備してください。
【請求管理の現状と問題】
取引先数: 28社（うちレギュラー取引 20社・スポット取引 8社）
締め日・支払条件の種類（取引先によって様々）:
・月末締め翌月末払い: 12社
・20日締め翌月20日払い: 5社
・月末締め翌々月末払い（60日後払い）: 3社
・都度請求（スポット取引）: 8社
現在の請求プロセス:
①エクセルで請求書を作成→PDF出力→メール添付で送付
②一部の大口顧客には郵送（原本要求）
③電子インボイス（Peppol等）には未対応
現在の問題:
①先月、A社（20日締め）への請求書を30日に作成→遅延請求
→ A社の処理締め切り後になり、翌月払いに繰り越し（資金繰り影響）
②請求書の発行状況・入金確認を統一管理していない
（担当者のEXCELと目視確認頼み）
③インボイス制度（適格請求書）の様式確認が不完全
出力形式:
・「取引先別請求サイクル管理表（締め日・請求日・支払予定日・担当者の一覧）」
・「請求書発行スケジュール（月次の締め日ごとの請求発行期限カレンダー）」
・「適格請求書（インボイス）チェックリスト（登録番号・税率・税額の記載確認項目）」
・「未入金追跡台帳（取引先・請求日・入金予定日・実際の入金日・差異）」
・「電子インボイス対応計画書（Peppol・クラウド請求書への移行ステップと費用試算）」
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