製造業の売掛金管理・回収・与信管理書類をAIで整理する方法
「売上が上がっているのに資金が苦しい」「得意先の支払いが遅れているが督促の仕方が分からない」——売掛金の管理と回収は、製造業の資金繰りに直結する経営課題です。AIを使って売掛金残高管理・回収予定表・与信設定・督促書類を整備できます。
売掛金管理・回収・与信管理書類を整理するプロンプト
以下の情報をもとに、売掛金管理と与信管理の
書類と運用ルールを整備してください。
【現状の売掛金の概要】
月次売上: 約6,500万円
得意先数: 28社
平均回収サイト: 月末締め翌月末払い（30日サイト）
売掛金残高: 約1億2,000万円（おおよそ2ヶ月分）
【現在の問題】
①残高管理:
・得意先別の売掛金残高が会計ソフトにしか入力されておらず、
営業担当が確認できない
・特定得意先の残高が限度額を超えていても気づかない
②延滞の状況:
・28社のうち3社が慢性的な支払遅延（2週間〜1ヶ月超）
・1社（D社）は直近12ヶ月で3回の延滞→信用リスク懸念
・督促は「電話でやんわり確認」程度で書面督促をしたことがない
③与信管理:
・与信限度額が設定されていない
・新規取引先の信用調査をせずに取引を開始したケースがある
出力形式:
・「得意先別売掛金残高管理表（得意先名・売掛残高・入金予定日・延滞状況・与信限度）」
・「月次回収予定表（入金予定日・得意先・金額・入金確認欄・差異備考）」
・「与信管理基準書（与信限度設定の基準・取引開始時の信用調査の手順・見直し頻度）」
・「延滞督促書（段階別の督促文：第1次リマインド・第2次正式督促・第3次強調督促）」
・「不良債権リスク評価シート（延滞期間・延滞頻度・取引実績をもとにリスク分類）」
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