製造業の年度事業計画・予算策定書類をAIで整理する方法
「毎年の年度計画が「前年比●%増」という数字だけで、どうやって達成するかが書かれていない」「部門から予算申請が来るが、妥当かどうか判断する基準がなく、経営者の勘で決めている」——実効性のある年度事業計画と予算策定は、目標を具体的な行動に落とし込み、達成のための資源を配分する経営の根幹です。AIを使って売上計画・部門別予算・損益計画書類を整備できます。
年度事業計画・予算策定書類を整理するプロンプト
以下の情報をもとに、製造業の
年度事業計画と予算策定書類を整備してください。
【年度計画の背景と現状】
来期（4月〜3月）の経営方針:
・今期は売上¥6.8億・経常利益¥1,200万（利益率1.8%）で着地見込み
・来期目標: 売上¥7.5億（+10%）・経常利益率3%（¥2,250万）
売上計画の積み上げ:
①既存顧客の継続受注: ¥6.2億（顧客別受注見通しの合計）
②既存顧客からの新規品受注: ¥0.5億（引き合い中の案件）
③新規顧客からの受注: ¥0.8億（新規開拓目標）
合計目標: ¥7.5億
コスト構造の計画:
・材料費率: 今期38%→来期36%（VA/VE・仕入先交渉で削減）
・労務費: 人員増2名（¥800万増）・生産性向上で吸収
・経費: 設備投資¥3,000万（新設備2台）の減価償却費増
【予算策定のプロセス（案）】
①10月: 経営方針・数値目標の提示
②11月: 部門別計画・予算申請
③12月: 調整・承認
④1月: 年度予算確定・全社公表
出力形式:
・「年度事業計画書（経営方針・売上計画・コスト計画・設備投資・人員計画の総括）」
・「売上計画積み上げシート（顧客別・製品別の受注見通し・確度・担当営業の合計表）」
・「部門別予算申請書フォーマット（費目別の申請額・根拠・前年比・承認欄）」
・「年度損益計画書（月別売上・原価・粗利・販管費・営業利益の月次計画）」
・「予実管理体制設計書（月次の予実比較・報告ルール・乖離時の対応手順）」
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