製造業の支払条件・回収条件管理・キャッシュフロー改善書類をAIで整理する方法
「黒字倒産」は売上があっても現金が足りなくなる状態です。支払条件・回収条件の管理は製造業の資金繰りに直結します。AIを使って支払サイト・回収サイトの整理と改善交渉書類を体系化できます。
支払条件・回収条件・キャッシュフロー改善書類を整理するプロンプト
以下の情報をもとに、支払条件・回収条件の現状分析と
キャッシュフロー改善計画書を整理してください。
【現在の支払・回収条件】
売掛金（回収）の条件:
顧客A（売上40%）: 月末締め 60日後払い
顧客B（売上25%）: 月末締め 90日後払い ← 長い
顧客C（売上15%）: 月末締め 30日後払い
その他（20%）: 様々（平均 50日）
加重平均回収サイト: 約65日
買掛金（支払）の条件:
主要仕入先A（材料費60%）: 月末締め 30日後払い
外注先B（外注費30%）: 月末締め 45日後払い
その他: 月末締め 60日後払い
加重平均支払サイト: 約38日
問題:
支払サイト（38日）< 回収サイト（65日）
→ 仕入れ代金を払った後、売掛金が回収されるまで27日間の資金ギャップ
月商¥17,000,000なら、運転資金の固定需要: 17,000,000 × 27/30 ≈ ¥15,300,000
目標:
回収サイトを60日→45日に短縮し、資金ギャップを27日→9日に改善
→ 必要運転資金を約¥5,100,000削減できる計算
出力形式:
・「支払・回収条件の現状整理表（顧客別・仕入先別・サイト比較）」
・「キャッシュコンバージョンサイクル（CCC）の計算書」
・「顧客B（90日サイト）への回収条件短縮交渉書
（現状の問題提起・改善の提案・顧客へのメリット提示）」
・「仕入先への支払サイト延長の依頼書（関係維持を前提とした丁寧な交渉）」
・「条件改善後の資金繰り改善額試算（月別キャッシュフロー改善表）」
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