製造業の資金繰り管理・キャッシュフロー書類をAIで整理する方法
製造業は売上回収より材料仕入・外注費支払いが先行しやすく、資金繰り管理が経営の急所です。AIを使って資金繰り表・回収管理・入出金計画書類を体系化できます。
製造業の資金繰り表と回収管理書類を整理するプロンプト
以下の情報をもとに、中小製造業の
資金繰り管理書類を整理してください。
【会社の資金繰りの概要】
売上規模: 月商 約¥8,000,000
売掛金の回収サイト: 翌月末回収（30日サイト）1社 / 翌々月末（60日）3社
支払いサイト: 材料仕入は翌月末払い / 外注費も翌月末払い
毎月の固定支出: 給与・社会保険 ¥2,800,000 / リース・ローン ¥380,000
資金繰り上の悩み:
①売上が増えているのに手元資金が増えない
（回収が遅く、支払いが先行するため）
②大型設備投資を検討しているが、資金繰りへの影響が読めない
③月末になると残高がギリギリで不安
出力形式:
・「月次資金繰り表のフォーマット（12ヶ月ローリング形式）
（月次: 前月繰越 / 収入（回収・その他）/ 支出（材料・外注・給与・税金等）
/ 月末残高）」
・「売掛金回収管理台帳のフォーマット
（得意先名 / 請求月 / 請求額 / 回収予定日 / 回収日 / 未回収残）」
・「売上増加で資金繰りが苦しくなる「成長性の罠」のわかりやすい説明と対策」
・「銀行への融資相談時に使える資金繰り説明書類の構成」
・「設備投資が資金繰りに与える影響のシミュレーション方法」
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